华尔街长期以来的大空头、摩根士丹利策略师迈克尔威尔逊表示股票杠杆平台排行,如果美联储本月大幅降息,美国股市将面临日元套利交易进一步平仓的风险。
这位直到 5 月份还是华尔街最大的股票空头之一的策略师表示,首次降息超过 25 个基点可能会支撑日元。这将刺激日本外汇交易员在国内利率上升后撤出美国资产,从而重演上个月扰乱全球市场的模式。
威尔逊在一份报告中写道:“日元套利交易平仓可能仍是幕后风险因素。美国前端利率的快速下降可能导致日元进一步走强,从而引发美国风险资产的负面反应。”
由于对经济硬着陆的担忧加剧,美国股市自 7 月中旬以来涨势有所放缓。日本央行 7 月加息后,日元也大幅上涨,导致数十亿美元的套利交易被平仓。
此后不久,摩根大通表示,其中四分之三的交易已被取消。
上周,由于数据显示劳动力市场正在降温,基准指数之一的标普 500 指数再次遭遇抛售。根据掉期数据,交易员已充分预期美联储将在年底前降息逾 100 个基点。
威尔逊曾正确预测了今年夏季美国股市的下跌时间段,他表示,债券市场已经反映出央行等待放松政策的时间太长了。
威尔逊表示,他预计股市不会上涨,“除非债券市场开始相信美联储不再落后、增长数据出现逆转并实质性改善,或者出台额外的政策刺激措施”。
该策略师预计,下周美联储会议前夕波动性仍将保持高位。
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